【如意趋势】9月28日一天狂揽2w u

我们是趋势策略，所以不会单纯追求特别高的胜率。
趋势策略的特点是，震荡行情中可能会出现一些小的止损，真正出现趋势以后，再通过趋势行情获取利润。
所以判断一套EA不能只看胜率，还要同时看盈亏比、回撤和长期运行结果。
举个简单的例子，胜率90%的策略，如果赚的时候赚1块、亏的时候亏10块，长期一样可能亏损；反过来，胜率没有那么夸张，但如果亏损控制得住，盈利单能够抓住趋势，长期结果反而可能更合理。
所以我们更关注的不是把胜率做得特别漂亮，而是整套策略长期运行下来，收益和风险之间是否匹配。
具体的历史胜率，我们可以按照实际运行数据给你看，但历史数据只代表过去的策略表现，不代表未来一定能够达到相同结果。

止损多少？
我们的风控不是简单设置一个止损点。
我们团队里有数学和统计学专业的技术人员，会根据策略模型和历史数据，对不同资金规模设置相对应的运行参数，包括进场条件、仓位控制、止盈止损范围以及异常行情下的处理规则。
简单来说，我们不是追求每一单都做对，而是提前计算：如果这一单判断错了，风险控制在哪里；连续判断错误，账户能够承受多大的波动。
这也是我们做趋势策略的一个基本原则：错了按照规则退出，而不是依靠不断逆势加仓去把亏损扛回来。
当然，风控的作用是控制风险，不是消灭风险。任何真实交易都有可能产生亏损，我们能做的是通过系统化的规则，尽量避免一次错误演变成不可控制的风险。

亏损怎么办？
出现亏损是正常的，任何真实交易都不可能做到每一单都盈利。
我们的处理方式不是亏了以后不断加仓去把亏损扛回来，而是按照策略预先设定的止损和风控规则执行。判断错了，该止损就止损，把单次错误控制在设定范围内，然后等待下一次符合条件的交易机会。
趋势策略本身就允许出现连续的小亏损，因为市场不可能一直有趋势。我们真正关注的不是某一单赚还是亏，而是长期运行下来，盈利、亏损和回撤能不能保持在策略设定的风险框架内。
所以亏损并不可怕，真正需要警惕的是亏损以后失去规则，为了回本不断放大风险。
当然，量化交易不能保证盈利，历史运行结果也不代表未来一定能够复制。

这套策略我们前期一直在真实和模拟账户上进行运行和验证。
从今年7月份开始，我们有一个2万美金的模拟账户持续运行，目前账户已经做到5万多美金。这个数据是模拟盘，我们会明确告诉大家，不把模拟成绩当成实盘成绩来宣传。
最近一个月，我们陆续开始增加实盘账户，目前有1000美金起步的，也有1万美金起步的，都在按照对应的资金规模和参数运行，目前整体运行情况和盈利表现都还不错。
不过实盘运行时间目前还不算长，所以我们不会拿一个月的数据去承诺长期收益。
如果你更关心真实运行情况，我们可以提供目前实盘账户的观摩。相比我们自己说收益怎么样，直接看实际账户的运行、交易记录和回撤情况会更直观。

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